怎么样套保？套保操作的步骤解析

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套保怎么操作？

作为企业主营的主要原材料，套保，是买入型套保。比如按生产未来某三个月的满产能按现价需要10亿原材料，则按未来进货量，最高持仓不得超过8亿，来虚拟对应现货先买入等时间，等量期货，只用交十分之一保证金，也就是最高不超过8000万，这样期货主力合约在手，每实物交割进一批货，就平掉对应的期货，这就是对冲。

按目前主力合约到期，比前面买进的头寸，涨价50%，来计算，8000万保证金应该对应期货赚了4亿，而买进交割的8亿实物，支付了12亿，正好对冲掉比计划多支付的4亿成本，至于成品毛利跟这个毛关系。

他们明明是买了空单，就是看价格太高了，又对赌期货空单，被强制平仓2亿

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